Japan Act合同会社のヘッジファンドは本当に大丈夫？投資利回りや評判は！

「最近注目のJapan Act合同会社のヘッジファンドの利回りは高いのでしょうか？」

この質問は、Japan Act合同会社のヘッジファンドの利回りに関する興味をお持ちのことが伺えます。

「ネット上では詐欺という声も見受けられますが、本当に安全に投資できるのでしょうか？」

確かに、ネット上には詐欺に関する声もあるかもしれませんが、投資を検討する際には慎重な判断が求められますね。

「そんな疑問を持ちながら、こちらの記事にたどり着いた方も多いのではないでしょうか？」

この記事では、投資を検討する際に必要な基本的な情報から、面談でしか聞けないような詳細な内容まで幅広くカバーしています。ぜひ、参考にしていただき、安心して投資の判断ができるようお手伝いさせていただきます。

Japan Act合同会社とはどんな会社なのか？

最近、ネット上で目にする機会が増えたJapan Act合同会社は、一体どのような企業なのでしょうか？

具体的な事業内容について詳しくご説明いたします。

Japan Act合同会社はアクティビストファンド！

Japan Act合同会社は、興味深いヘッジファンドの一例で、主に日本の上場企業をターゲットとしているアクティビストファンドです。

アクティビストファンドとは、「物言う株主」として知られる村上ファンドのような存在が注目を浴びましたので、その名前を聞いたことがある方もいるかもしれません。

アクティビストとは、株価が適正でないと考えられる上場企業の株式を購入し、企業経営に対して提案や改善策を行うことで、株主価値の向上を図り、投資リターンを追求するファンドのことを指します。

簡潔に説明すると、投資先の企業に対して積極的なアプローチを行い、経営改善や価値向上を促す投資スタイルです。

また、Japan Actは、時価総額が500億円以下で割安と考えられる株を購入し、その株価が上昇した際に売却する「バリュー株投資」も実施しています。

Japan Act合同会社のアクティビストとしての活動成果はどうなのか？

Japan Actの利回りの実現において、注目すべきはアクティビストとしての成果です。投資家としては、この点についての情報は重要ですよね。

2018年からスタートしたファンドですので、成果が目に見える形で出ていないのは理解できる部分かもしれませんが、現時点では顕著な成果は確認されていません。

なぜなら、Japan Actが公表している「株式会社サンエー化研」と「昭和パックス株式会社」という2つの企業に対するアクティビスト投資に関して、大きな成果はまだ出ていないからです。

こちらの企業について、詳しく解説していきましょう。

サンエー化研の有価証券報告書を調べると、2020年3月31日の時点でJapan Actは同社の株式を保有していることが確認されました。ただし、保有割合はわずか1.31%となっています。

昭和パックスの有価証券報告書を詳しく調査しましたが、2020年3月31日時点での情報は確認できませんでした。もしかすると、昭和パックスの株式保有割合は1%以下かもしれません。

アクティビストファンドは、必ずしも企業の経営権を握るために大量の株式を取得する必要はありません。一定の保有割合を持っていれば、企業に提案を行うことで影響を及ぼすことが可能です。ただし、経営陣に対して十分な影響力を持つためには、個人的な見解ですが、20~30%程度の保有割合は必要だと考えられます。

面談時には、他の投資先についても質問を行いましたが、これらの2社以外の銘柄については公には明らかにされていないようです。また、私の方でも大量保有報告書（保有割合が5%を超えた場合に金融庁へ提出が義務付けられる書類）の提出履歴を調査しましたが、5%以上の保有割合を持っている投資先は確認できませんでした。

Japan Act合同会社の顧客規模や運用残高

Japan Act合同会社の顧客規模や運用残高に関する情報を面談で詳しく質問しましたが、公式にはその詳細を公表していないという回答をいただきました。

参考として、公表されている銘柄の保有額をもとに算出すると、おおよそ2億円未満と見積もられます。

例えば、サンエー化研の場合、株数144,000株を株価530円で計算すると、76,320,000円となります。

また、昭和パックスの保有額は、株数50,000株を株価1,850円で計算すると、92,500,000円となります。

Japan Act合同会社の本社は東京の神田！

Japan Act合同会社の本社は、東京都神田にある「ヒューリック神田須田町ビル」の2階に所在しています。

このオフィスは、神田駅、淡路町駅、小川町駅、岩本町駅など、徒歩5~6分の範囲内に位置しており、交通アクセスの点からも非常に便利な場所にあります。

Japan Act合同会社は、2021年4月1日にこの「ヒューリック神田須田町ビル」へ移転されました。以前の所在地は「東京都中央区銀座1丁目16-7 銀座大栄ビル5階」でした。

Japan Act合同会社の投資ってどんな仕組み？配当実績はどれくらい？

Japan Act合同会社は、投資家から資金を集めて運用し、その運用益を出資者に還元する仕組みを持っています。

配当実績については、公表されている情報をもとにご紹介いたします。

Japan Act合同会社の配当実績・運用利回りってどれくらい？

平均年間利回りを単純計算すると約10%ですが、この数字には成功報酬や管理手数料などの手数料は含まれていません。

「手数料を考慮すると最終的にどのくらいの利益が得られるのか」という運用シミュレーションを後ほど詳しく説明します。

手数料の具体的な計算方法については後述しますが、手数料を差し引いた後の平均年間利回りは約1.5%程度となります。

現時点の実績を考えると、インデックスファンドなどの投資信託の方が利回りが高いという結果になります…。

Japan Actによると、主力投資先のサンエー化研の株価が低調であることやコロナ禍の影響が大きいことが挙げられます。

アクティビストファンドは望む結果を得るまでに長期戦略を要しますので、成果を出すまでには辛抱が必要です。

将来の利回りが向上するかは分かりませんが、現時点で投資を検討するなら、資金がしばらく利用できない覚悟が必要です。

国内には手数料がかからずに高い利回りを実現するヘッジファンドも存在しますので、他の選択肢も考えることをお勧めします。

Japan Act合同会社の投資スキームは合同会社の社員権取得！

Japan Act合同会社では、投資家が出資するための手段として「合同会社スキーム」を採用しています。

投資家は、Japan Actの合同会社の社員権を取得することで、同社が投資活動から得た利益の一部を配当として受け取ることができるのです。

このスキームは、合同会社が資金を調達するための一般的な方法であり、法的な側面でも合法的な手法とされています。

ヘッジファンドが合同会社の形態を取る利点は、ファンド運用の柔軟性やコスト効率が高いことです。

ただし、このスキームには一般の投資家への勧誘が制限されるというデメリットもあります。

さらに、金融商品取引業における登録が必要ないため、Japan Act合同会社は金融庁の監督下には置かれていません。

Japan Act合同会社の代表者やファンドマネージャーはどんな人物？

Japan Act合同会社の代表者は葛生 大祐氏です。

葛生氏の詳しい経歴は明らかにされていませんが、Japan Act設立前は別のアクティビストファンドで投資活動を行っていたことがわかっています。

Japan Actには他にも複数のメンバーがチームとして関与しており、投資銘柄などの重要な決定はチーム全体で協議し合っているとのことです。

ただし、葛生氏以外のメンバーの経歴については公開されていないため、具体的なメンバーについての情報は限られています。

アクティビストファンドの運用成果は代表者やファンドマネージャーのスキルにも大きく左右されるため、経歴に関する情報が提供されないことは投資家にとっては一定の不安材料と言えるでしょう。

Japan Act合同会社についてネットの反応は？

Japan Act合同会社へ実際に投資している人の声は、私の調査では見当たりませんでした。

また、投資先への提案活動についても、現時点ではネット上で大きな影響を持つほどの書き込みや評判は見受けられませんでした。

一方で、SNSやGoogle検索を通じていくつかのブログや投稿で、一部の人々がネガティブな意見を述べているのを確認しました。

ただし、ネット上の情報は慎重に扱う必要があり、真偽を判断するためには十分な確認が必要です。詳細な情報についてはここでは掲載を控えさせていただきますが、気になる方はぜひ自身で検索してみることをおすすめします。

Japan Act合同会社は詐欺やポンジスキームなのか？

Japan Act合同会社について「詐欺」とか「ポンジスキーム」といった噂が広まっているとの情報がありますが、その信憑性はどのようなものなのでしょうか？

有価証券報告書を調査すると、少なくともサンエー化研の株を保有している事実は確認されます。

ただし、他の投資活動については一般の投資家は情報を得ることが難しく、真偽を確定するのは難しい状況です。したがって、現時点ではどちらにも断定的な判断を下すことは難しいと言えるでしょう。

Japan Act合同会社への最低投資額や手数料など出資方法を解説！

Japan Act合同会社への出資方法について、詳しくご説明いたします。また、最低投資額や手数料についても気になることでしょう。

もしご投資をご検討されているのであれば、ぜひこの情報を参考にしてみてください。

Japan Act合同会社への出資方法！

Japan Act合同会社は、私募ファンドの性質を持つため、投資を希望する方々の投資適格性の確認と投資スキームの説明を兼ねて、面談を行うことが必要です。

Japan Act合同会社の公式ウェブサイトには、お問い合わせフォームが設置されており、そちらから簡単に問い合わせが可能です。

面談の方法は、ご自身の都合に合わせて「対面での面談」または「Zoomなどのオンライン面談」を選択することができます。

面談を通じて詳細な説明を受けた後、投資を希望される方は「出資申込書」と「払戻口座情報」を提出して契約が締結されます。契約が成立したら、指定の口座に振り込むことで手続きが完了します。

手続きが完了した日の翌月の第1営業日から投資運用が開始されますので、投資の募集は月に1回行われる仕組みです。

Japan Act合同会社の最低投資額は1,000万円から！

Japan Act合同会社の最低投資額は1,000万円となっています。

一方、海外の有名なヘッジファンドでは1億円以上が一般的な相場とされており、その観点から見ると、Japan Act合同会社の最低投資額は比較的に低めです。

しかし、最低投資額に関わらず、投資に際してはリターンやリスクを慎重に検討することが重要です。

Japan Act合同会社の手数料は？

Japan Act合同会社の手数料は大きく分けて4種類存在します。「発行手数料」と「成功報酬」と「管理手数料」と「解約手数料」です。

通常、ファンドの利回りは成功報酬と管理手数料が控除された数値を投資家に伝えます。つまり、手数料が引かれた後の利回りが実際の収益となります。手数料が高額な場合、表面上の高利回りでも実際には手数料が大きく影響するため、投資家にとっては低利回りとなることがあります。従って、手数料控除前の利回りが提示された際には、その数字が過大なものである可能性を考慮して注意が必要です。

Japan Act合同会社の手数料はヘッジファンドの手数料としては比較的高い水準に位置しています。

それぞれの手数料の具体的な計算方法を詳しく解説いたします。

発行手数料

「発行手数料」は出資額の0.5%となります。一般的には1~2%が相場ですが、Japan Act合同会社の発行手数料は比較的低い水準と言えます。

この手数料は、出資を行った際にのみ発生します。また、出資額に対して適用されますが、増資を行った場合にもその増資分に対して同じ割合が適用されます。

例えば、出資額が2,000万円の場合、発行手数料は10万円となります。そして、その後に1,000万円の増資を行った場合、増資分の5万円が発行手数料として差し引かれます。

成功報酬

「成功報酬」は、出資額に応じて投資利益の40~50%となっています。

成功報酬の金額が非常に高いことに注目ですね。

成功報酬の算出方法については、通常のヘッジファンドでよく見られる「ハイウォーターマーク方式」ではないことに注意が必要です。

要するに、「ハイウォーターマーク方式」ではないため、例えば1年目に出資金が1,000万円から800万円に減少し、2年目に800万円から1,000万円に戻った場合、その差額である200万円に対して成功報酬が発生するという仕組みです。

管理手数料

「管理手数料」は、出資額の2.5%と高い割合と言えるでしょう。

これは一般的な投資信託における信託報酬に類似しています。一つ注目すべきは、投資利益がマイナスだった場合であっても、この手数料が発生する点です。従って、投資を検討する際にはこの事実をしっかり認識しておくことが重要です。

解約手数料

「解約手数料」に関しては、解約時期によって運用残高の15%（最大）という高額な手数料が発生します。

この手数料は非常にインパクトが大きいものと言えるでしょう。詳細な説明は後ほど行いますが、重要な点として、12月以外の月については解約が不可となっていることに留意してください。

解約するタイミングを誤ると、利益が失われるだけでなく、逆にマイナスとなる可能性も考えられます。そのため、短期的な投資ではなく、むしろ長期的に余剰資金を使用することを検討しましょう。

Japan Act合同会社に1,000万円出資した場合のシミュレーション

GAZOU

Japan Act合同会社が運用を開始した2018年8月に、1,000万円を出資した場合の具体的なシミュレーションを行ってみましょう。

2020年12月末時点での運用残高は10,368,088円となり、投資家の利益は約37万円と試算されます。

この2年5ヶ月の間の利回りは約+3.7%ですが、同じ期間における日経平均の利回りは約+20%です。したがって、投資の成果がやや物足りないと感じることもあるでしょう。

しかし、手数料が控除された後の利回りを比較すると、ほかの資産運用先にはもっと高い利回りを持つ選択肢がいくつも存在することがわかります。

Japan Act合同会社で出金・解約するにはどうすればいいの？

Japan Act合同会社における出金や解約の手続きは比較的簡単ですが、解約を検討する際には解約タイミングや規制についてもしっかりと確認しておくことが重要です。

解約タイミングは12月のみ！資金ロック期間が最低3年となっている！

Japan Act合同会社での出金や解約の手続きは、担当者に電話やメールで出金または解約の旨を伝えるだけで行うことができます。

出金や解約できるのは年に1回で、そのタイミングは12月末日です。このため、最低投資期間であるロックアップ期間は1年となります。

さらに、前述した手数料に関する情報通り、手数料がかからずに解約できるタイミングは3年に1回となっていますので、注意が必要です。

出金や解約の請求は11月末までに行う必要がありますので、計画的に進めるよう心掛けましょう。

また、株式の売却には時間がかかる場合があり、最長で3ヶ月程度かかることがあるとされています。これは、Japan Act合同会社の投資先が流動性が低いため、現金化が難しい場合があるためです。

出資金の一部を出金・解約することはできない！

Japan Act合同会社では、投資した資金の一部を解約することはできません。

出資した資金を出金するためには、契約した資金をすべて解約する必要があります。

例えば、2,000万円で投資した場合、全額の2,000万円を解約することになります。同様に、5,000万円で投資した場合も、5,000万円全額を解約しなければなりません。

将来的に一部の資金を出金する必要がある場合は、出資時に複数の契約を結ぶことで、各契約ごとに解約することができます。

例えば、1,000万円の契約を2つ結んで2,000万円を投資した場合、1つの契約ごとに1,000万円ずつ解約することができます。

ただし、そのような将来的な出金の可能性を考えるならば、その資金を投資すること自体を検討する前によく吟味することが重要です。

出金・解約時に運用益が出ていれば課税の対象となる！

Japan Act合同会社において、運用益が発生した際の税金について知りたいと思いますね。

もし出金や解約によって、出資金を上回る金額を実際に受け取る場合、その超過分に対しては税金がかかることになります。

各決算期において含み損益が生じている場合でも、その損益の申告は必要ありません。実際の払戻し時に申告と納税が行われます。

ただし、出資金よりも少ない金額を受け取る場合には、その金額に対しては税金は課されませんので、その点は安心してください。

それでは、具体的な課税方法について詳しく見てみましょう。

まず、Japan Act合同会社からの振込時に、税金の一部が源泉徴収として差し引かれます。この税率は20.42％です。

その後、個人の場合は、その運用益を他の所得と合算して総合的に課税されます。つまり、確定申告が必要となります。

以下所得税の早見表を参考にしてみましょう。ただし、納税の際には最新の税制を確認してから申告手続きを行うことが大切です。

Japan Act合同会社への投資のまとめ

Japan Act合同会社について、気になる点を整理してみました。

まず、年間利回りが30%と謳われていますが、実際に面談をしてみると、投資家の利益が少ないことが分かりました。これにより、私は投資を見送ることにしました。

また、株式の保有割合を見ると、アクティビストファンドとしての企業への影響力に疑問が残ります。株式保有だけではなく、その他の投資内容についても十分な説明が必要だと感じました。

さらに、解約タイミングが限られており、流動性が低い点も考慮すべきです。ですので、投資する資金は長期間使用しないことを前提に検討することをお勧めします。

率直にお伝えすると、少し厳しい意見になってしまいましたが、今後のJapan Act合同会社の改善に期待しています。

もちろん、他にもパフォーマンスが高く、安全性のある投資先も存在します。他の選択肢と比較検討してみることをおすすめします。

もし投資を検討される場合は、面談を通じてしっかりと内容を確認することが大切です。そうすることで、より良い判断を下すことができるでしょう。

Japan Act合同会社の情報